首都正在线北京首都正在线年上半年度召募资金存放与利用境况的专项陈说经中邦证券监视处理委员会证监许可[2021]2717号文批准，并经深圳证券生意所答允，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日向特定对象发行黎民币通常股5,500.00万股，每股面值1元，每股发行代价为13元。截至2022年1月24日，本公司共召募资金715,000,000.00元，扣除合系的发行用度15,858,791.27元（不含税），召募资金净额699,141,208.73元。

　　截止2022年1月24日，本公司上述发行召募的资金已十足到位，业经大华管帐师事宜所（独特通常合资）以“大华验字[2022]000037号”验资呈文验证确认。

　　截止2024年6月30日，公司对2021年度向特定对象发行召募资金项目累计加入554,749,018.83元，此中：公司于召募资金到位之前欺骗自有资金先期加入召募资金项目黎民币17,394,771.97元；于2022年2月16日起至2022年12月31日止管帐时刻行使召募资金389,584,265.96元；2023年度行使召募资金75,748,142.73元，2024年半年度行使召募资金72,021,838.17元。截止2024年6月30日，召募资金余额为黎民币144,392,189.90元。

　　经中邦证券监视处理委员会证监许可[2023]2918号文批准，并经深圳证券生意所答允，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2024年2月29日向特定对象发行黎民币通常股33,639,314股，每股面值1元，每股发行代价为10.5元。截至2024年2月29日，本公司共召募资金353,212,797.00元，扣除合系的发行用度10,546,338.01元（不含税），召募资金净额342,666,458.99元。

　　截止2024年2月29日，本公司上述发行召募的资金已十足到位，业经大华管帐师事宜所（独特通常合资）以“大华验字[2024]]0011000096号”验资呈文验证确认。

　　截止2024年6月30日，公司对2022年度向特定对象发行召募资金项目累计加入35,159,584.69元，此中：公司于召募资金到位之前欺骗自有资金先期加入召募资金项目黎民币金3,505,925.70元；于2024年2月29日起至2024年6月30日止管帐时刻行使召募资金31,653,658.99元。截止2024年6月30日，召募资金余额为黎民币307,506,874.30元。

　　为了类型召募资金的处理和行使，偏护投资者权力，本公司根据《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的囚系央求（2022年修订）》、《深圳证券生意所股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司类型运作》等执法法例，连结公司实践状况，拟定了《北京首都正在线科技股份有限公司召募资金专项存储及行使处理轨制》（以下简称“处理轨制”），该《处理轨制》经本公司2023年第五届董事会第二十三次集会审议通过，并业经本公司2023年第二次权且股东大会外决通过。

　　按照《处理轨制》的央求，并连结公司筹备需求开立召募资金专用账户，完全为：

　　看待2021年度向特定对象发行召募资金，本公司正在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发扬银行股份有限公司北京东长安街支行、中邦民生银行股份有限公司北京分行、开设召募资金专项账户，原来践项目子公司URBAN CONNECTED(CAYMAN)CO.,LIMITED（以下简称“开曼公司”）所属企业URBANCONNECTED(USA)CO.,LIMITED（以下简称“城际互联（美邦）”）正在汇丰银行（中邦）有限公司北京分行开设召募资金专项账户。公司于2022年1月同中信证券股份有限公司分裂与宁波银行股份有限公司北京分行签定了《召募资金三方囚系允诺》、与上海浦东发扬银行股份有限公司北京东长安街支行签定了《召募资金三方囚系允诺》，与中邦民生银行股份有限公司北京分行签定了《召募资金三方囚系允诺》。公司于2022年6月与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美邦）、汇丰银行（中邦）有限公司北京分行签定了《召募资金五方囚系允诺》，对召募资金的行使实行正经的审批手续，以确保专款专用。

　　公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额胜过 5,000万元黎民币或者召募资金净额的20%的，公司及贸易银行该当实时合照保荐机构。

　　截至2024年6月30日止，2021年度向特定对象发行召募资金的存储状况列示如下：

　　本次发行召募资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行召募资金专户（92），按照募投项目容许开支金额转入相应召募资金账户634,141,208.73元、填补活动资金65,000,000.00元后无余额。

　　截至2024年6月30日，公司已打点完毕宁波银行股份有限公司北京分行召募资金专用账户的刊出手续，公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司配合订立的《召募资金三方囚系允诺》相应终止。

　　《2021年度向特定对象召募资金行使状况比照外》中召募资金剩余金额144,392,189.90元与召募资金专项账户余额34,379,819.73元的分别110,012,370.17元，此中：欺骗闲置召募资金实行填补活动资金120,000,000.00元，理财扣除得到对应投资收益5,285,621.45元，以及召募资金累计息金收入扣除手续费和汇兑损益后的净额4,702,008.38元。

　　看待2022年度向特定对象发行召募资金，本公司正在中邦民生银行股份有限公司北京怡然桥支行、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行、中邦农业银行股份有限公司北京自贸试验辨别行北京海淀大街支行、开设召募资金专项账户。公司于2024年2月同中信证券股份有限公司分裂与中邦民生银行股份有限公司北京怡然桥支行签定了《召募资金三方囚系允诺》、与兴业银行股份有限公司北京高碑店支行签定了《召募资金三方囚系允诺》，与中邦农业银行股份有限公司北京自贸试验辨别行北京海淀大街支行签定了《召募资金三方囚系允诺》。

　　公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额胜过 5,000万元黎民币或者召募资金净额的20%的，公司及贸易银行该当实时合照保荐机构。

　　截至2024年6月30日止，2022年度向特定对象发行召募资金的存储状况列示如下：

　　兴业银行股份有限公司北京高碑店支行 577 — 494,074.30 活期存款

　　《2022年度向特定对象召募资金行使状况比照外》中召募资金剩余金额307,506,874.30元与召募资金专项账户余额8,981,325.77元的分别298,525,548.53元，此中：欺骗闲置召募资金实行填补活动资金100,000,000.00元，欺骗闲置召募资金实行现金处理添置理产业物200,000,000.00元，理财扣除得到对应投资收益559,684.33元，未扣除的合系的发行用度729,049.04元，以及召募资金累计息金收入扣除手续费后的净额185,718.10元。

　　详睹附外《2021年度向特定对象召募资金行使状况比照外》、《2022年度向特定对象召募资金行使状况比照外》

　　本公司已披露的合于召募资金行使合系消息实时、切实、确凿、完善，召募资金的行使和处理不存正在违规状况。

　　累计变化用处的召募资金总额 - 已累计加入召募资金总额 554,749,018.83

　　容许投资项目和超募资金投向 是否已变化项目（含一面变化） 召募资金容许投资总额 安排后投资总额(1) 本年度加入金额 截至期末累计加入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目到达预订可行使状况日期 是否到达估计效益 项目可行性是否发作宏大改变

　　（1）公司于2022年2月25日召开第五届董事会第四次集会审议通过《合于募投项目加众实践地方的议案》，答允首都正在线一体化云平台项目加众江苏省姑苏市、上海市行为实践地方；答允首都正在线弹性裸金属项目加众广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福筑省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西壮族自治区柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市行为实践地方。

　　（2）公司于2022年5月31日召开第五届董事会第八次集会审议通过《合于募投项目加众实践地方及实践主体并行使召募资金向全资子公司增资的议案》，答允首都正在线一体化云平台项目加众美邦全资子公司城际互联（美邦）为实践主体，加众韩邦首尔、印度尼西亚雅加达、中邦香港、中邦台湾省台北市、巴西圣保罗、美邦迈阿密、法邦马赛、新加坡、日本东京、德司法兰克福、美邦达拉斯行为实践地方；首都正在线弹性裸金属项目加众城际互联（美邦）为实践主体，加众中邦台湾省台北市、巴西圣保罗、美邦迈阿密、新加坡、德司法兰克福、美邦达拉斯、日本东京行为实践地方。 （3）公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次集会审议通过《合于募投项目加众实践地方的议案》，答允首都正在线一体化云平台项目实践主体城际互联（美邦）加众美邦弗吉尼亚行为实践地方；首都正在线弹性裸金属项目实践主体首都正在线加众安徽省芜湖市、江苏省无锡市行为实践地方；实践主体城际互联（美邦）拟加众美邦弗吉尼亚行为实践地方。 （4）2024年1月4日，公司召开第五届董事会第二十六次集会和第五届监事会第二十六次集会，审议通过了《合于募投项目加众实践地方的议案》，答允公司向特定对象发行股票召募资金投资项目弹性裸金属项目加众青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市、越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨行为实践地方。（5）2024年6月11日召开的第五届董事会独立董事特意集会2024年第六次集会审议通过了《合于募投项目加众实践地方的议案》，答允公司向特定对象发行股票召募资金投资项目一体化云平台项目实践主体首都正在线加众江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市行为实践地方；弹性裸金属项目实践主体首都正在线加众甘肃省庆阳市行为实践地方。

　　召募资金投资项目先期加入及置换状况 经公司第五届董事会第四次集会决议接受，2022年行使召募资金置换预先已加入召募资金项主意自筹资金黎民币17,394,771.97元。

　　用闲置召募资金眼前填补活动资金状况 公司于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次集会和第五届监事会第三十次集会审议通过了《合于行使一面闲置召募资金眼前填补活动资金的议案》，答允公司正在确保召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）筑筑的资金需求及募投项目寻常实行的条件下，行使2021年向特定对象发行股票一面闲置召募资金1.5亿元黎民币眼前补没收司活动资金，行使刻日为自董事会审议通过之日起不堪过12个月，到期偿还至召募资金专用账户。截至2024年6月30日，公司行使闲置召募资金1.2亿元填补活动资金。

　　尚未行使的召募资金用处及去处 尚未行使的召募资金存放于召募资金专户中，并将连续用于加入本公司容许的募投项目。

　　注1：2022年1月召募资金到账后，公司基于对商场发扬预期对序号1、2一体化云效劳平台升级项目、弹性裸金属平台加入资金贮藏资源，但近两年，邦外里众重超预期成分报复对各行业均形成必定水准扰动，受商场需求改变、客户实践筹备状况等众重成分的影响，导致资源贩卖状况不足预期，本呈文期未达估计效益。

　　注2：填补活动资金项目，重要是为了来餍足公司对活动资金的需求，不直接发作经济效益。

　　累计变化用处的召募资金总额 - 已累计加入召募资金总额 35,159,584.69

　　容许投资项目和超募资金投向 是否已变化项目（含一面变化） 召募资金容许投资总额 安排后投资总额(1) 本年度加入金额 截至期末累计加入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目到达预订可行使状况日期 是否到达估计效益 项目可行性是否发作宏大改变

　　召募资金投资项目先期加入及置换状况 2024年3月12日，经公司第五届董事会第二十七次集会决议接受，2024年行使召募资金置换预先已加入召募资金项主意自筹资金黎民币3,505,925.70元。

　　用闲置召募资金眼前填补活动资金状况 公司于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次集会和第五届监事会第三十次集会审议通过了《合于行使一面闲置召募资金眼前填补活动资金的议案》，答允公司正在确保召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）筑筑的资金需求及募投项目寻常实行的条件下，行使2022年向特定对象发行股票一面闲置召募资金2.5亿元黎民币眼前补没收司活动资金，行使刻日为自董事会审议通过之日起不堪过12个月，到期偿还至召募资金专用账户。截至2024年6月30日，公司行使闲置召募资金1亿元填补活动资金。

　　尚未行使的召募资金用处及去处 尚未行使的召募资金存放于召募资金专户中，并将连续用于加入本公司容许的募投项目。